Imaginez que vous lancez une balle en l'air. Alors qu'elle voyage vers le haut, elle ralentit. Tout en haut, avant de commencer à retomber, sa vitesse est nulle. Même si elle est plus haute qu'il y a une seconde, son momentum a disparu.
C'est exactement ce qu'est une **Divergence Baissière**. Le prix fait un Haut Plus Haut (la balle est plus haute), mais l'Oscillateur fait un Haut Plus Bas (la vitesse chute). La gravité va bientôt reprendre le dessus.
1. Divergence Régulière (Le Retournement)
La divergence régulière est utilisée pour repérer la Fin d'une Tendance. C'est un signal de contre-tendance.
Régulière Baissière
- Prix : Haut Plus Haut (HH)
- Indicateur : Haut Plus Bas (LH)
- Sens : Acheteurs épuisés.
- Action : Préparez-vous à Vendre.
Régulière Haussière
- Prix : Bas Plus Bas (LL)
- Indicateur : Bas Plus Haut (HL)
- Sens : Vendeurs épuisés.
- Action : Préparez-vous à Acheter.
2. Divergence Cachée (La Continuation)
C'est l'arme secrète des traders professionnels. Alors que tout le monde cherche un retournement, la Divergence Cachée vous dit que la tendance se repose juste et va continuer.
Cachée Baissière
- Tendance : Baissière.
- Prix : Haut Plus Bas (LH).
- Indicateur : Haut Plus Haut (HH).
- Sens : L'indicateur a sur-réagi à un petit rebond. La tendance est forte. Vendez le rallye.
Cachée Haussière
- Tendance : Haussière.
- Prix : Bas Plus Haut (HL).
- Indicateur : Bas Plus Bas (LL).
- Sens : L'indicateur est survendu, mais le prix a bien tenu. Achetez le creux.
3. Le Piège de la Divergence (Tendances Paraboliques)
C'est comme ça que les traders crament leurs comptes. Dans une tendance parabolique (comme le Bitcoin qui monte à la verticale), vous verrez des Divergences Baissières 3, 4 ou 5 fois de suite... et le prix continue de monter.
Pourquoi ? Parce qu'un momentum fort peut "réinitialiser" l'oscillateur sans que le prix ne baisse. L'indicateur refroidit latéralement, puis repompe.
4. La Checklist de Confirmation en 3 Points
Pour trader une Divergence Régulière en toute sécurité, attendez ces trois choses :
- La Divergence : L'indicateur est clairement en désaccord avec le prix sur un niveau clé Timeframe Supérieur.
- La Cassure de Structure (ChoCH) : Le prix casse le récent Bas Plus Haut (pour un short). Cela prouve que la perte de momentum s'est transférée au prix.
- L'Entrée : Entrez sur le retest de cette cassure.
Si vous entrez avant l'étape 2, vous devinez.
5. Quels Oscillateurs Utiliser pour les Divergences ?
Tous les oscillateurs peuvent montrer des divergences, mais certains sont meilleurs que d'autres :
- RSI (14) : Le choix classique. Clair et facile à lire. Parfait pour les débutants et les traders expérimentés.
- MACD : L'histogramme MACD montre des divergences plus subtiles. Utile pour confirmer ce que le RSI vous montre.
- Stochastique : Plus sensible que le RSI. Montre des divergences plus fréquentes, mais aussi plus de faux signaux.
- OBV (On Balance Volume) : Divergences basées sur le volume. Si le prix monte mais que l'OBV descend, les gros joueurs sortent discrètement.
Conseil Pro : Ne cherchez pas des divergences sur tous les oscillateurs en même temps. Choisissez-en un, maîtrisez-le, et tenez-vous-y. La confusion vient de la multiplication des signaux conflictuels.
6. Divergences Multi-Timeframe (La Confluence Ultime)
Une divergence sur un seul timeframe est un avertissement. Une divergence sur plusieurs timeframes est un signal de haute probabilité.
- La Règle : Si vous voyez une divergence baissière sur le 4H, vérifiez le Daily. Si le Daily montre aussi une divergence ou est en zone de résistance majeure, la probabilité de retournement augmente significativement.
- Alignement HTF : Les divergences sur des timeframes supérieurs (Daily, Weekly) sont plus fiables que celles sur des timeframes inférieurs (5min, 15min). Plus le timeframe est grand, plus le signal est fort.
- L'Entrée Optimale : Identifiez la divergence sur le HTF, puis descendez sur un LTF pour trouver votre point d'entrée précis avec un meilleur ratio risque/récompense.
7. Résumé
Les divergences sont puissantes car elles révèlent la santé interne du marché. Les Divergences Régulières vous aident à sortir au sommet. Les Divergences Cachées vous aident à rentrer dans la tendance. Maîtrisez-les, et vous ne serez plus jamais pris du mauvais côté du momentum.