Imaginez un sniper. Il calcule le vent, la distance et le mouvement de la cible parfaitement (Analyse). Mais quand il appuie sur la gâchette, sa main tremble (Exécution). Il rate.
En trading, "trembler de la main" prend plusieurs formes : entrer trop tard, ignorer le spread, ou risquer trop d'argent sur un seul trade.
1. Le Coût d'Entrée (Spread & Slippage)
Chaque fois que vous cliquez sur "Acheter", vous commencez avec une perte. C'est inévitable, mais cela doit être géré.
Le Spread
Le "Droit d'Entrée". C'est l'écart entre le prix d'Achat (Ask) et de Vente (Bid).
Danger : Trader des news ou pendant les heures creuses (ex: 23h heure de Paris) peut multiplier les spreads par 10. Votre Stop Loss peut être déclenché simplement par l'écartement du spread, même si le prix n'a pas bougé.
Le Slippage
La "Perte Fantôme".
Vous cliquez acheter à 100.00, mais vous êtes exécuté à 100.05. Pourquoi ? Car dans un marché rapide, le prix a changé durant la milliseconde de trajet vers le serveur. N'utilisez jamais d'ordres au Marché pendant les news importantes.
2. La Taille de Position (Le Saint Graal)
C'est le seul secret du trading. Vous pouvez avoir un taux de réussite de 40% et être millionnaire si votre dimensionnement (sizing) est correct.
La Règle du 1% : Ne risquez jamais plus de 1% de votre compte sur un seul trade. Point final.
Les Maths de la Ruine
- Si vous risquez 10% par trade, une série de 5 pertes vous laisse avec 59% de votre capital. Vous êtes émotionnellement détruit.
- Si vous risquez 1% par trade, une série de 5 pertes vous laisse avec 95% de votre capital. Vous allez bien. Vous pouvez continuer.
3. Le Levier n'est PAS le Risque
Les débutants confondent Levier et Risque. Ce sont deux choses différentes.
- Le Levier est un outil pour réduire la marge requise (le cash nécessaire pour ouvrir un trade).
- Le Risque est déterminé par votre Taille de Position (Nombre de lots).
Vous pouvez trader avec un levier 1:500 en toute sécurité si votre taille de position est petite (1$ par point). Vous pouvez exploser un compte avec un levier 1:1 si vous mettez 100% de votre argent sur une seule action qui tombe à zéro.
Conclusion de la Partie 1
Vous avez maintenant visité le supermarché. Vous connaissez les rayons (Actions, Forex, Crypto), les produits (CFD, Futures, Options) et la caisse (Exécution).
La prochaine étape est d'apprendre Comment Lire le Prix. Il est temps de quitter la théorie et d'entrer dans les graphiques.
Partie 1 complète. Prêt pour la suite ?
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