Stratégie Cassure & Retest

Imaginez la porte d'un château (Résistance). Si une armée (Acheteurs) fonce sur la porte, elle peut passer, ou se faire écraser. Acheter la cassure est risqué.

La stratégie Cassure & Retest attend que l'armée capture la porte, la sécurise, et l'utilise ensuite comme position défensive pour lancer la prochaine attaque. Nous tradons le "Flip" : La Résistance devient Support (ou le Support devient Résistance).

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1. La Logique : Pourquoi le Retest arrive ? — Le Jeu Caché

Pourquoi le prix, après une cassure décisive, revient-il si souvent sur les lieux du crime avant de continuer son mouvement ? Ce n'est pas du hasard ; c'est une interaction fondamentale de la psychologie de marché et de la mécanique du flux d'ordres. Il y a typiquement quatre raisons clés :

• 1. Prise de Profits : Les acheteurs précoces (pour une cassure haussière) qui ont anticipé le mouvement fermeront souvent des positions partielles immédiatement après la cassure, causant un repli temporaire du prix vers le niveau nouvellement cassé.
• 2. Traders Piégés (Short/Long Squeeze) : Les vendeurs qui ont shorté l'ancienne Résistance sont maintenant piégés sous l'eau. Quand le prix revient à leur entrée (niveau Breakeven), ils sont impatients de fermer leurs shorts (rachat), ajoutant de la pression acheteuse et confirmant le nouveau Support. L'inverse se produit pour un Support cassé.
• 3. Accumulation Smart Money : Les grandes institutions ont besoin de liquidité significative pour remplir leurs ordres massifs sans trop bouger le marché contre elles. Elles laissent souvent le FOMO retail conduire la cassure initiale, puis laissent le prix retester le niveau pour remplir leurs énormes ordres à un meilleur prix moyen.
• 4. Psychologie Retail (Effet FOMO) : Les nouveaux traders chassent souvent les cassures impulsivement, menant au pic initial. Quand le prix reteste, ces traders, ayant acheté haut, paniquent et vendent si le niveau ne tient pas immédiatement, fournissant plus de liquidité. Le trader discipliné attend la confirmation.

2. Le Framework : Ne courez pas après le prix

La patience est votre avantage ici. Vous devez regarder la cassure se produire sans vous.

3. Agressif vs Conservateur

Il y a deux façons d'entrer sur un retest.

Recommandation : Commencez par l'Entrée Confirmation. À mesure que vous gagnez en expérience et confiance, vous pouvez expérimenter avec les ordres limites sur des timeframes inférieurs pour des setups spécifiques.

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4. Outils de Confirmation pour le Retest : Construire la Confluence

Bien que le price action au retest soit primordial, vous pouvez augmenter votre conviction en cherchant des facteurs de confluence supplémentaires :

• Volume Profile : Y a-t-il un "Noeud de Volume" significatif (zone de fort volume historique) à ou près de votre niveau de retest ? Cela ajoute de la force, indiquant que beaucoup de participants ont échangé à ce prix.
• Moyennes Mobiles : Une EMA clé (ex: 50 EMA ou 200 EMA) converge-t-elle avec votre niveau de retest ? Cela ajoute une couche de support/résistance dynamique.
• Retracement Fibonacci : Le retest se produit-il à un niveau Fibonacci clé (ex: 50% ou 61.8%) du mouvement d'impulsion ? Cela signale une zone de retournement à haute probabilité.
• Alignement HTF : Vérifiez toujours votre timeframe supérieur. Le retest se produit-il à un Support/Résistance HTF, Order Block, ou autre point d'intérêt significatif ? Cela ajoute une confluence puissante.

5. Gestion du Risque : Définir Votre Invalidation

Le dimensionnement de position est critique. Assurez-vous que votre risque 1R est approprié pour le trade. Comme toujours, votre stop-loss définit où votre idée de trade est fausse :

Pour un Cassure & Retest haussier, si l'ancienne Résistance est devenue Support, le prix ne devrait pas retourner profondément dans l'ancien range.
Placement du Stop Loss : Placez votre stop-loss logiquement sous le swing low de la bougie de cassure, ou sous la mèche de la bougie de retest, ou sous le niveau structurel lui-même. Ajoutez un petit buffer en utilisant l'ATR pour tenir compte des "mèches" et chasses aux stops.

Stratégie de Take Profit : Trader vers la Prochaine Liquidité

• TP1 (Profit Partiel) : Visez le précédent plus haut qui a initié le mouvement actuel. Prenez 50% de votre position ici et bougez immédiatement votre stop-loss à breakeven. Cela garantit un trade sans risque et verrouille des profits.
• TP2 (Runner) : Pour la position restante, traînez votre stop-loss sous une moyenne mobile clé ou un point structurel jusqu'à ce que la tendance plie. Visez la prochaine zone de supply majeure ou zone de liquidité sur un timeframe supérieur.

6. Le Piège du "Liquidity Grab" (Fakeouts) : Comment Éviter de se Faire Piéger

Souvent, le prix casse un niveau, déclenche une vague d'ordres achat/vente des traders impatients, et se retourne immédiatement, les piégeant. C'est un Fakeout (ou SFP - Swing Failure Pattern). Distinguer une vraie cassure d'un fakeout est crucial :

• Temps & Price Action : Le prix passe-t-il du temps *au-dessus* du niveau cassé après la cassure initiale, consolidant ? Ou rejette-t-il instantanément et s'écrase dans l'ancien range ? Une vraie cassure implique souvent une consolidation au-dessus du niveau flippé.
• Clôture du Corps vs Mèches : Une vraie cassure est confirmée par un *corps* de bougie clôturant décisivement au-dessus du niveau (pour une tendance haussière). Les mèches qui percent brièvement le niveau mais clôturent à l'intérieur sont des signes forts de fakeout.
• Confirmation par le Volume : Les vraies cassures ont souvent un volume supérieur à la moyenne, indiquant une participation institutionnelle. Les cassures à faible volume sont suspectes et doivent être traitées avec prudence.

En attendant le retest et la confirmation, vous évitez intrinsèquement la plupart des fakeouts, car le retest tient (confirmant la cassure) ou échoue (signalant un fakeout).